VEIKLOS REZULTATAI

UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“
ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ už 2010 m.

Eil.Nr. Rodikliai Mato vnt. Iš viso Gamyba Perdavimas Pardavimas
1 2 3 4 5 6 7
1. Pagaminta ir patiekta šilumos iš savų šaltinių: tūkst. MWh 186,3 186,3
1.1. nuo katilinių kolektorių tūkst. MWh 186,3 186,3
1.2. nuo elektrinių kolektorių tūkst. MWh
1.3. nuo elektrodinių katilinių kolektorių tūkst. MWh
2. Pirkta šilumos tūkst. MWh 0,0
3. Šiluma savo reikmėms tūkst. MWh 6,3 6,3
3.2. iš t.sk. Sunaudota mazuto ūkyje tūkst. MWh 3,8 3,8
4. Patiekta šilumos į tinklą: tūkst. MWh 180,0 180,0 180,0
4.1. technologiniai perdavimo nuostoliai tūkst. MWh 26,8 26,8
4.2. šilumos energija,suvartota savoms administracinėms reikmėms tūkst. MWh 1,0 1,0
komerciniai nuostoliai tūkst. MWh 1,8 1,8
4.3. šilumos pardavimas: tūkst. MWh 150,4 150,4 150,4
4.3.1. iš t. sk. gyventojams tūkst. MWh 124,1 124,1
4.3.1.1. iš t. sk.: iš individualių tiekėjui priklausančių šilumos p. tūkst. MWh
4.3.1.2. iš grupinių šilumos punktų tūkst. MWh
4.3.2. kitiems vartotojams tūkst. MWh 26,3 26,3 26,3
4.3.2.1. iš t. sk. konkurenciniams vartotojams tūkst. MWh
5. Šilumos pardavimas gyventojams: tūkst. MWh 124,1 124,1 124,1
5.1. iš t. sk. patalpoms šildyti tūkst. MWh 85,6 85,6
5.2. karštam vandeniui ruošti tūkst. MWh 13,9 13,9
5.3. karšto vandens temperatūrai palaikyti tūkst. MWh 24,6 24,6
6. Vartotojų skaičius: vnt. 14903 14903
6.1. iš t. sk. gyventojai vnt. 14486 14486
6.2. kiti vartotojai vnt. 417 417
7. Sąnaudos, įskaičiuotos į bazines kainas tūkst. Lt 28214,1 24873,8 6114,7 659,1
7.1. Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 19235,3 18813,2 3855,6
7.1.1. Kuras technologijai tūkst. Lt 18110,7 18110,7
7.1.2. Elektros energija technologijai tūkst. Lt 1021,7 683,9 337,8
7.1.3. Vanduo technologijai tūkst. Lt 102,9 18,6 84,3
7.1′ Grupinių ir individualių šilumos punktų sąnaudos tūkst. Lt
7.1′.1. elektros energija technologijai tūkst. Lt
7.1′.2. kitos sąnaudos tūkst. Lt
7.1.5. Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos tūkst. Lt 3432,5 3432,5
7.1.6. Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos tūkst. Lt 1,0 1,0
7.2. Pastoviosios sąnaudos tūkst. Lt 7802,2 5260,7 1948,2 593,3
7.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos: tūkst. Lt 2038,4 1334,7 424,1 279,6
7.2.1.1. iš t. sk. medžiagos, žaliavos tūkst. Lt 656,0 438,5 197,8 19,7
7.2.1.2. remonto darbai tūkst. Lt 738,2 620,9 116,1 1,2
7.2.1.3. transporto paslaugos tūkst. Lt 7,5 2,6 4,9
7.2.1.4. elektros energija (saviems poreikiams) tūkst. Lt 23,8 19,5 0,1 4,2
7.2.1.5. rezervinio kuro saugojimo sąnaudos tūkst. Lt 50,4 50,4
7.2.1.6. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ekspl. sąnaudos tūkst. Lt 82,4 82,4
7.2.1.7. sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos tūkst. Lt 3,0 3,0
7.2.1.8. gyventojų įmokų administravimo sąnaudos tūkst. Lt 238,2 238,2
7.2.1.9. kitos sąnaudos tūkst. Lt 238,9 202,8 22,8 13,3
7.2.2. Nusidėvėjimas (amortizacija) tūkst. Lt 3057,0 2166,9 850,9 39,2
7.2.3. Darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Lt 1861,0 1211,4 445,2 204,4
7.2.4. Socialinio draudimo įmokos tūkst. Lt 643,7 402,7 173,4 67,6
7.2.5. Mokesčiai: tūkst. Lt 202,1 145,0 54,6 2,5
7.2.5.1. iš t. sk. nekilnojamo turto mokestis tūkst .Lt 106,5 49,8 54,6 2,1
7.2.5.2. turto nuomos ar koncesijos mokestis tūkst .Lt 0,0
7.2.5.3. žemės nuomos mokestis tūkst .Lt 16,5 16,1 0,4
7.2.5.4. mokestis už valstybinius gamtos išteklius tūkst .Lt
7.2.5.5. mokestis už aplinkos teršimą tūkst .Lt 79,1 79,1
7.2.5.6. kiti mokesčiai tūkst .Lt 0,0
7.2.6. Palūkanų sąnaudos tūkst. Lt
7.2′ Grupinių ir individualių šilumos punktų sąnaudos tūkst. Lt
7.2′.1. remonto darbai tūkst. Lt
7.2′.2. medžiagos, žaliavos tūkst. Lt
7.2′.3. nusidėvėjimas (amortizacija) tūkst. Lt
7.2′.4. kitos sąnaudos tūkst. Lt
7.3′. Veiklos sąnaudos iš viso tūkst. Lt 1134,4
7.3. Veiklos sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms: tūkst. Lt 1176,6 799,9 310,9 65,8
7.3.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 151,1 102,7 39,9 8,5
7.3.2. Nusidėvėjimas (amortizacija) tūkst. Lt 69,9 47,5 18,5 3,9
7.3.3. Darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Lt 388,8 264,3 102,7 21,8
7.3.4. Socialinio draudimo įmokos tūkst. Lt 133,7 90,9 35,3 7,5
7.3.5. Mokesčiai tūkst. Lt 12,8 8,8 3,4 0,6
7.3.6. Palūkanų sąnaudos tūkst. Lt
7.3.7. kitos sąnaudos tūkst. Lt 420,3 285,7 111,1 23,5
8. Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas tūkst. Lt 862,9 600,1 228,5 34,3
8.1. Nusidėvėjimas (amortizacija) tūkst. Lt
8.2. Mokesčiai tūkst. Lt
8.3. Palūkanų sąnaudos tūkst. Lt 240,6 174,0 66,6
8.4. Beviltiškos skolos tūkst. Lt 622,3 426,1 161,9 34,3
9. Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį tūkst. Lt 29077,0 25473,9 6343,2 693,4
10. Šilumos savikaina ct/kWh 19,33 14,15 4,22 0,46
11. Vidutinė šilumos kaina ct/kWh 20,25 12,81 4,46 0,46
12. Vidutinė kaina konkurenciniams vartotojams ct/kWh
13. Pajamos* tūkst. Lt 30456,7 23053,8 6707,8 695,1
13.1. iš t. sk. gautos iš vartotojų tūkst. Lt 30456,7 23053,8 6707,8 695,1
13.1.1. iš t. sk. iš konkurencinių vartotojų tūkst. Lt
13.2. subsidijos dėl lengvatinių kainų taikymo tūkst. Lt
14. Elektros energija technologijai tūkst. kWh 3161,1 2063,7 1097,4
14.1. elektros energijos kaina ct/kWh 32,3 33,1 30,8
15. Elektros energija elektrodinėse katilinėse tūkst. kWh
15.1. elektros energijos kaina ct/kWh
16. Vanduo technologijai m3 51337 8258 43079
17. Lyginamosios elektros energijos sąnaudos kWh/MWh 17,0 11,1 7,3
18. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius vnt. 93,0 56,0 27,0 10,0
18.1. t.sk veiklos darbuotojai „ 13,0 7,0 4,0 2,0
19. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis ( be veiklos) Lt 1872 1973 1567 2129
20. Veiklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Lt 2492 3146 2140 908
21. Sąlyginių šilumos tinklų ilgis km 73,5 73,5
22. Sąlyginio kuro sąnaudos tne 17196,3 17196,3
22.1. Gamtinės dujos tne 6505,7 6505,7
22.1.1. natūralių tūkst. m3 8132,5 8132,530
22.1.2. sąnaudos tūkst. Lt 11549,1 11549,1
22.1.3. kaina Lt/tūkst.m3 1420,1 1420,1
22.1.4. šiluminė vertė kcal/m3 7999,6 8000
22.1.5. lyginamosios kuro sąnaudos kg/MWh 90,9 90,9
22.1.6. lyginamasis svoris kuro balanse % 37,8 37,8
22.2. Mediena ( skiedros, pjuvenos) tne 10213,0 10213,0
22.2.1. natūrali t 50072,4 50072,45
22.2.2. sąnaudos tūkst. Lt 5956,3 5956,3
22.2.3. kaina Lt/tne 583,2 583,2
22.2.4. šiluminė vertė kcal/kg 2040 2040
22.2.5. lyginamosios kuro sąnaudos kg/MWh 97,7 97,7
22.2.6. lyginamasis svoris kuro balanse % 59,4 59,4
22.3. Mazutas tne 399,1 399,1
22.3.1. natūralus t 413,8 413,844
22.3.2. sąnaudos tūkst. Lt 551,9 551,9
22.3.3. kaina Lt/t 1333,6 1333,6
22.3.4. šiluminė vertė kcal/kg 9643,7 9644
22.3.5. lyginamosios kuro sąnaudos kg/MWh 128,7 128,7
22.3.6. lyginamasis svoris kuro balanse % 2,3 2,3
22.4. Akmens anglis tne 0,0
22.4.1. natūrali t
22.4.2. sąnaudos tūkst. Lt
22.4.3. kaina Lt/t
22.4.4. šiluminė vertė kcal/kg
22.4.5. lyginamosios kuro sąnaudos kg/MWh
22.4.6. lyginamasis svoris kuro balanse %
22.5. Skalūnų alyva tne 12,5 12,5
22.5.1. natūrali t 13,5 13,487
22.5.2. sąnaudos tūkst. Lt 18,0 18,0
22.5.3. kaina Lt/t 1334,6 1334,6
22.5.4. šiluminė vertė kcal/kg 9268 9268
22.5.5. lyginamosios kuro sąnaudos kg/MWh 109,6 109,6
22.5.6. lyginamasis svoris kuro balanse % 0,1 0,1
22.6. Biokuro mišinys tne 55,4 55,4
22.6.1. natūralus t 271,0 270,97
22.6.2. sąnaudos tūkst. Lt 26,1 26,1
22.6.3. kaina Lt/tne 471,1 471,1
22.6.4. šiluminė vertė kcal/kg 2045 2045
22.6.5. lyginamosios kuro sąnaudos kg/MWh 97,7 97,7
22.6.6. lyginamasis svoris kuro balanse % 0,3 0,3
22.7. Šiaudų briketai tne 10,0 10,0
22.7.1. natūralios t 26,7 26,7
22.7.2. sąnaudos tūkst. Lt 8,0 8,0
22.7.3. kaina Lt/tne 800,0 800,0
22.7.4. šiluminė vertė kcal/kg 3745 3745
22.7.5. lyginamosios kuro sąnaudos kg/MWh 97,7 97,7
22.7.6. lyginamasis svoris kuro balanse % 0,6 0,6
22.8. Krosninis kuras (dizkuras) tne 0,6 0,6
22.8.1. natūralios t 0,581 0,581
22.8.2. sąnaudos tūkst. Lt 1,3 1,3
22.8.3. kaina Lt/tne 2166,7 2166,7
22.8.4. šiluminė vertė kcal/kg 10327 10327
22.8.5. lyginamosios kuro sąnaudos kg/MWh 85,7 85,7
22.8.6. lyginamasis svoris kuro balanse % 0,003 0,003
23. Sąlyginio kuro 1 tonos kaina Lt/tne 1053,2 1053,2
24. Lyginamosios kuro sąnaudos kg/MWh 95,5 95,5
25. Šilumos tiekimo veiklos pelnas tūkst. Lt 1379,7
26. Šilumos tiekimo veiklos pelno marža % 4,5

* – pajamos apskaičiuojamos pagal pateiktas sąskaitas arba mokėjimo pranešimus. Stulpelyje iš viso- nesumuoti „šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai“, suvartota šiluma „savo reikmėms“ ir „komerciniai nuostoliai“.

2010 m. Buvo rekonstruojama pagrindinė magistralė. Dėl to buvo išleistas termofikacinis vanduo iš trasų, po to trasos užpildomos naujai, kas įtakojo didesnius technologinius nuostolius.

* – Vidutinis darbuotojų atlyginimas paskaičiuotas remiantis Vyriausybės vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarka ( neįskaičiuotos išeitinės išmokos ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas- 63,8 tūkst.Lt)

 

BALANSAS

2011-01-01 – 2011-06-30

Ataskaitinis laikotarpis

TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
A. ILGALAIKIS TURTAS 32331122 34516582
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 944198 955128
II. MATERIALUSIS TURTAS 31386924 33561454
III. FINANSINIS TURTAS
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 11006624 11451640
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 2534885 1507172
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 6194308 8596388
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 153231
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 2124200 1348080
TURTO IŠ VISO: 43337746 45968222
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
C. NUOSAVAS KAPITALAS 27877414 25869898
I. KAPITALAS 18214690 18214690
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
III. REZERVAI 4751469 4691469
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 4911255 2963739
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 7177496 7042751
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 8282836 13055573
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 4501079 4538904
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 3781757 8516669
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 43337746 45968222

Rengė: Finansų direktorė – Stanislava Jasinskaitė

 

2011 m.birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2011-01-01  -  2011-06-30

Ataskaitinis laikotarpis

Eil.nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai (2011-01-01 – 2011-06-30) Praėję finansiniai metai 2010m
I. PARDAVIMO PAJAMOS 15708028 30456737
II. PARDAVIMO SAVIKAINA 14410088 26708477
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1297940 3748260
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 718791 2413550
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 579149 1334710
VI. KITA VEIKLA 1525330 1155990
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA (96963) (192389)
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2007516 2298311
IX. PAGAUTĖ
X. NETEKIMAI
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 2007516 2298311
XII. PELNO MOKESTIS 168698
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2007516 2129613

Rengė: Finansų direktorė – Stanislava Jasinskaitė

PASKOLOS

Ilgalaikės paskolos investicinių projektų įgyvendinimui.

Eil.Nr. Invest.projekto pavadinimas,kurio įgyvendinimui suteikta paskola Paskolos grąžinimo terminas
1. Fin.m-ja Tarptautinis rekonstrukcijos n ir plėtros fondas “Magistralinė šilumos trasa“ 2015 m.
2. „Mažeikių katilinės modernizacija ją pritaikant deginti ekologiškai švariu iškastiniu kuru – gamtinėmis dujomis“ . Vandens šildymo katilas 33 MW ir 16 MW. 2014 m.
3. „8 MW biokuro katilas“ 2013 m.
4. „Šilumos tiekimo tinklo modernizacija Mažeikių mieste“ 2017 m.
5. „Mažeikių miesto CŠT sistemos modernizavimas“ 2018 m.